BALANÇO
DA ADUFU-SS |
Mês:
ABRIL |
Ano:
2005 |
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I
- Receitas |
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I.1
- Ordinária |
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Contribuição
Filiados |
49.361,12 |
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I.2
- Extraordinária |
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Repasse
R$ 1,00/Usuário |
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Telefone,
Fax, Impressão e Xerox |
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Empréstimo
Cta 6470-X /24.693-X /Poupança |
22600,00 |
Outros |
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SUB-TOTAL |
22.600,00 |
I.3
- Ressarcimentos |
|
Adiantamentos
de viagem |
|
Outros(Festa
/ ADCAC) |
599,11 |
SUB-TOTAL |
599,11 |
TOTAL
DAS RECEITAS |
72.560,23 |
II
- Repasses |
|
Contribuição
ao ANDES-SN |
9.872,22 |
Comissão
Nacional de Mobilização |
307,25 |
Fundo
de Solidariedade |
370,40 |
Outros |
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10.549,87 |
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| |
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IV
- DESPESAS |
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IV.1
- Pessoal |
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Salários |
9.453,52 |
Unimed |
|
Cestas
Alimentação |
532,00 |
Seguros |
63,21 |
Vale
Transporte |
660,00 |
Férias |
2.974,93 |
13º
salário |
|
INSS
(2100) |
4.838,23 |
FGTS(115) |
1143,83 |
PIS(8301) |
134,57 |
IRRF |
846,70 |
Gratificação |
|
Outros(
Acordo Trabalhista/Contribuição Sindical) |
20163,53 |
SUB-TOTAL |
40.810,52 |
IV.2
- Assessorias |
|
Jurídica
(Assessoria) - Dominium |
70,00 |
Contábil |
520,00 |
Outros(Custas) |
24,28 |
SUB-TOTAL |
614,28 |
IV.3
- Doações |
|
Doação
MLST |
45,00 |
Doação
MTL |
450,00 |
Doação
MST |
589,88 |
Outros(Forum) |
240,00 |
SUB-TOTAL |
1324,88 |
IV.4
- Imprensa e Divulgação |
|
Gráfica
(jornais e informativos) |
|
Assinaturas
(jornais e revistas) |
28,00 |
Internet |
73,90 |
TV
a cabo |
19,58 |
Assistência
Técnica/Manutenção |
97,84 |
Tinta/Cartulho |
237,60 |
Outros
(Publicação) |
287,30 |
SUB-TOTAL |
744,22 |
IV.5
- Infra estrutura |
|
DMAE |
35,88 |
CEMIG |
278,67 |
Telefone |
1578,72 |
Segurança
/seguros |
345,00 |
Material
permanente |
|
Condomínio |
120,00 |
Lanches
( Reuniões) |
848,99 |
Água |
|
Reparos/Manutenções |
260,00 |
Instalações/Computadores |
|
Material
de Limpeza |
|
Material
de consumo |
187,84 |
Outros |
1222,81 |
SUB-TOTAL |
4.877,91 |
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IV.6
- Despesas com viagem |
|
Passagem/Pacote |
3.232,48 |
Hotel |
200,00 |
Refeição |
|
Combustivel |
|
Inscrição |
40,00 |
Outros(Adtº
de Viagem) |
490,00 |
SUB-TOTAL |
3.962,48 |
IV.7-
Despesas com rateio de eventos |
|
Rateio
CONAD |
|
Rateio
Congresso ANDES-SN |
|
Outros |
|
SUB-TOTAL |
0,00 |
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IV.8
- Secretaria |
|
Correio/serviço
de entrega |
983,25 |
Papel |
200,00 |
Material
de Consumo(cola,clips,grampo,anti-virus, etc.) |
400,00 |
Cartório |
|
Cartucho
de impressora |
|
Material
Permanente |
|
Outros |
|
SUB-TOTAL |
1583,25 |
IV.9
- Xerox |
|
Mensalidade |
|
Papel |
100,00 |
Tonner/Cartulho |
|
Cilindro |
|
Assistência
Técnica/manutenção |
500 |
Outros |
32,00 |
SUB-TOTAL |
632,00 |
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IV.10
- Veículos (carro e moto) |
|
Gasolina |
240,00 |
Óleo,
fluído, etc.) |
|
Manutenção |
53,00 |
Seguros(Carro/Moto) |
|
IPVA |
|
Outros |
|
SUB-TOTAL |
293,00 |
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IV.11
- Patrimônio |
|
Equipamentos |
|
Melhorias
na sede |
|
Aquisições
(Mesa Computador/Impressora) |
380,81 |
Transf.
Poupança/Dep. Repasse |
2.448,31 |
Reforma
Chams 05/24 |
120,00 |
Outros
(Pgto Emprestimo Cta 6470-X) |
|
SUB-TOTAL |
2949,12 |
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IV.12
- Taxas |
|
ISS |
|
Outros
(INPI/Funcionamento) |
200,89 |
SUB-TOTAL |
200,89 |
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IV.13
- Despesas Bancárias |
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Tarifa
Plano Ouro/Tarifa Ser |
15,00 |
Juros |
|
CPMF |
266,99 |
Outros(sdo
devedor) |
|
SUB-TOTAL |
281,99 |
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|
TOTAL
DAS DESPESAS |
68.824,41 |
|
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Receita
do Mês |
72.560,23 |
Despesa
do Mês |
68.824,41 |
Saldo
Anterior Bancário (+) |
5.589,61 |
Cheques
à Compensar (+) |
0,00 |
Cheques
Compensados ( - ) |
0,00 |
Saldo
de Caixa( - ) |
1863,95 |
Saldo
Baixa de Caixa ( + ) |
1542,77 |
Depósito
à Compensar( - ) |
0,00 |
Deposito
á Compensado ( + ) |
0,00 |
Saldo
Atual Bancário |
9.004,25 |
Observação:
Nos balancetes dos meses de fevereiro e março 2005 no item “Repasses”,
onde aparece “valor destinado à CUT”, favor desconsiderar.
Por um erro de edição foi mantido o texto anterior à
desfiliação de nossa Seção Sindical. Desde
janeiro, com a suspensão da contribuição à
Central o valor tem sido destinado a uma conta de poupança, como
constará nos próximos balancetes, a partir de abril/2005,
inclusive.
Diretoria da ADUFU-SS
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